8518 Japan Asia Investment Company, Limited日本アジア投資株式会社(ニホンアジアトウシカブシキガイシャ)

基本情報 (Basic information)

証券コード 8518
会社名 日本アジア投資株式会社
会社名(英字) Japan Asia Investment Company, Limited
会社名(ヨミ) ニホンアジアトウシカブシキガイシャ
所在地 千代田区神田錦町三丁目11番地
業種 証券、商品先物取引業
者法人番号 6010001032820
連結の有無
資本金(百万円) 5426
決算日 3月31日
上場区分 上場

業績 (Business result)

営業利益 (Operating revenue)

単体 (Non-consolidated) 連結 (Consolidated)
2020 2,565,000,000 3,950,000,000
2019 2,271,000,000 3,503,000,000
2018 5,172,000,000 8,303,000,000
2017 3,621,000,000 4,681,000,000
2016 3,678,000,000 4,596,000,000
2015 3,955,000,000 6,935,000,000

経常利益 (Ordinary profit (loss))

単体 (Non-consolidated) 連結 (Consolidated)
2020 93,000,000 441,000,000
2019 244,000,000 5,000,000
2018 987,000,000 1,047,000,000
2017 672,000,000 540,000,000
2016 681,000,000 335,000,000
2015 -710,000,000 389,000,000

当期純利益 (Profit (loss) attributable to owners of parent)

単体 (Non-consolidated) 連結 (Consolidated)
2020 343,000,000
2019 577,000,000
2018 1,281,000,000
2017 564,000,000
2016 707,000,000

当期純利益 (Profit (loss))

単体 (Non-consolidated) 連結 (Consolidated)
2020 248,000,000
2019 588,000,000
2018 898,000,000
2017 553,000,000
2016 824,000,000
2015 -892,000,000 -731,000,000

包括利益 (Comprehensive income)

単体 (Non-consolidated) 連結 (Consolidated)
2020 619,000,000
2019 270,000,000
2018 967,000,000
2017 437,000,000
2016 -983,000,000
2015 1,419,000,000

純資産額 (Net assets)

単体 (Non-consolidated) 連結 (Consolidated)
2020 6,901,000,000 8,716,000,000
2019 6,610,000,000 8,400,000,000
2018 6,039,000,000 8,053,000,000
2017 5,203,000,000 6,851,000,000
2016 4,550,000,000 6,597,000,000
2015 2,711,000,000 8,047,000,000

総資産額 (Total assets)

単体 (Non-consolidated) 連結 (Consolidated)
2020 15,418,000,000 28,548,000,000
2019 16,945,000,000 28,845,000,000
2018 18,614,000,000 27,184,000,000
2017 19,744,000,000 25,945,000,000
2016 22,025,000,000 27,196,000,000
2015 23,956,000,000 30,674,000,000

現金及び現金同等物の残高 (Cash and cash equivalents)

単体 (Non-consolidated) 連結 (Consolidated)
2020 2,723,000,000
2019 4,082,000,000
2018 4,757,000,000
2017 4,815,000,000
2016 5,915,000,000
2015 5,942,000,000

自己資本比率 (Equity-to-asset ratio)

単体 (Non-consolidated) 連結 (Consolidated)
2020 0.446 0.253
2019 0.389 0.236
2018 0.324 0.239
2017 0.262 0.204
2016 0.205 0.168
2015 0.112 0.096

資本金 (Share capital)

単体 (Non-consolidated) 連結 (Consolidated)
2020 5,426,000,000
2019 5,426,000,000
2018 5,426,000,000
2017 5,426,000,000
2016 5,268,000,000
2015 4,299,000,000

発行済株式総数 (Total number of issued shares)

単体 (Non-consolidated) 連結 (Consolidated)
2020 17,884,400
2019 17,884,400
2018 17,884,400
2017 17,884,400
2016 16,848,400
2015 128,751,000

従業員数 (Number of employees)

単体 (Non-consolidated) 連結 (Consolidated)
2020 20 38
2019 22 40
2018 23 42
2017 23 44
2016 23 43
2015 25 45

営業活動によるキャッシュ・フロー (Net cash provided by (used in) operating activities)

単体 (Non-consolidated) 連結 (Consolidated)
2020 124,000,000
2019 299,000,000
2018 1,870,000,000
2017 1,406,000,000
2016 974,000,000
2015 511,000,000

投資活動によるキャッシュ・フロー (Net cash provided by (used in) investing activities)

単体 (Non-consolidated) 連結 (Consolidated)
2020 147,000,000
2019 1,224,000,000
2018 238,000,000
2017 -5,000,000
2016 470,000,000
2015 213,000,000

財務活動によるキャッシュ・フロー (Net cash provided by (used in) financing activities)

単体 (Non-consolidated) 連結 (Consolidated)
2020 -1,617,000,000
2019 -2,173,000,000
2018 -2,173,000,000
2017 -2,469,000,000
2016 -1,404,000,000
2015 -3,224,000,000

株価収益率(PER) (Price-earnings ratio)

単体 (Non-consolidated) 連結 (Consolidated)
2020 12.6 9.1
2019 5.7 5.9
2018 7 4.9
2017 13.7 13.43
2016 4.67 5.44

自己資本利益率(ROE) (Rate of return on equity)

単体 (Non-consolidated) 連結 (Consolidated)
2020 0.037 0.049
2019 0.093 0.087
2018 0.161 0.217
2017 0.1141 0.115
2016 0.229 0.1882

配当性向 (Payout ratio)

単体 (Non-consolidated) 連結 (Consolidated)
2020 0
2019 0
2018 0
2017 0
2016 0

1株当たり当期純利益 (Basic earnings (loss) per share)

単体 (Non-consolidated) 連結 (Consolidated)
2020 14.04 19.4
2019 33.24 32.6
2018 50.8 72.45
2017 31.83 32.47
2016 58.19 49.96
2015 -7.51 -6.16

1株当たり当期純利益(希薄化後) (Diluted earnings per share)

単体 (Non-consolidated) 連結 (Consolidated)
2020 14 19.35
2019 33.18 32.53
2018 50.7 72.31
2017 31.75 32.38
2016 56.71 48.69

1株当たり純資産額 (Net assets per share)

単体 (Non-consolidated) 連結 (Consolidated)
2020 388.44 407.79
2019 372.16 383.89
2018 340.17 367.34
2017 292.73 299.44
2016 271.63 274.16
2015 21.13 23.35

大株主 (Major shareholders)

2020

保有数 保有率 名前 住所
1,509,045 0.0852

First Eastern Asia Holdings Limited

(常任代理人 ジョーンズ・デイ 法律事務所 佐野 忠克)

13TH FLOOR,299QRC,299 QUEEN’S ROAD,CENTRAL,HONG KONG(東京都港区虎ノ門4丁目1-17)
646,800 0.0365 大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内1丁目9番1号
632,900 0.0357 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 東京都港区浜松町2丁目11番3号
514,900 0.029 田島 哲康 大阪府堺市西区
338,000 0.019 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5) 東京都中央区晴海1丁目8-11
321,680 0.0181 株式会社SBI証券 東京都港区六本木1丁目6番1号
282,300 0.0159 松井証券株式会社 東京都千代田区麹町1丁目4番地
220,000 0.0124 佐藤 栄康 徳島県徳島市
180,000 0.0101 株式会社三菱UFJ銀行 東京都千代田区丸の内2丁目7番1号
171,300 0.0096 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 東京都中央区晴海1丁目8-11

2019

保有数 保有率 名前 住所
1,247,345 0.0704

First Eastern Asia Holdings Limited

(常任代理人 ジョーンズ・デイ 法律事務所 佐野 忠克)

3RD AND 4TH FLOORS,HENLEY BUILDING,5 QUEEN’S ROAD CENTRAL,HONG KONG

(東京都港区虎ノ門4丁目1-17)

643,496 0.0363 株式会社SBI証券 東京都港区六本木1丁目6番1号
461,400 0.026 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 東京都港区浜松町2丁目11番3号
432,900 0.0244 楽天証券株式会社 東京都世田谷区玉川1丁目14番1号
330,400 0.0186 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5) 東京都中央区晴海1丁目8-11
328,600 0.0185 田島 憲一郎 大阪府堺市西区
274,300 0.0154 田島 哲康 大阪府堺市西区
248,900 0.014 松井証券株式会社 東京都千代田区麹町1丁目4番地
245,600 0.0138 株式会社サカイ引越センター 大阪府堺市堺区石津北町56
220,000 0.0124 佐藤 栄康 徳島県徳島市

2018

保有数 保有率 名前 住所
1,247,340 0.0704

First Eastern Asia Holdings Limited

(常任代理人 ジョーンズ・デイ 法律事務所 佐野 忠克)

3RD AND 4TH FLOORS,HENLEY BUILDING,5 QUEEN’S ROAD CENTRAL,HONG KONG

(東京都港区虎ノ門4丁目1-17)

602,900 0.034 田島 憲一郎 大阪府堺市西区
495,300 0.0279 楽天証券株式会社 東京都世田谷区玉川1丁目14番1号
383,300 0.0216 株式会社SBI証券 東京都港区六本木1丁目6番1号
339,500 0.0191 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5) 東京都中央区晴海1丁目8-11
299,100 0.0168 松井証券株式会社 東京都千代田区麹町1丁目4番地
252,900 0.0142 株式会社サカイ引越センター 大阪府堺市堺区石津北町56
237,300 0.0134 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 東京都港区浜松町2丁目11番3号
220,000 0.0124 佐藤 栄康 徳島県徳島市
211,100 0.0119 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口2) 東京都中央区晴海1丁目8-11

2017

保有数 保有率 名前 住所
1,247,340 0.0697

First Eastern Asia Holdings Limited

(常任代理人 ジョーンズ・デイ 法律事務所 佐野 忠克)

3RD AND 4TH FLOORS,HENLEY BUILDING,5 QUEEN’S ROAD CENTRAL,HONG KONG

(東京都港区虎ノ門4丁目1-17)

503,300 0.0281 株式会社SBI証券 東京都港区六本木1丁目6番1号
346,300 0.0193 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5) 東京都中央区晴海1丁目8-11
345,100 0.0192 日本証券金融株式会社 東京都中央区日本橋茅場町1丁目2番10号
268,100 0.0149 松井証券株式会社 東京都千代田区麹町1丁目4番地
265,000 0.0148 田島 憲一郎 大阪府堺市西区
220,000 0.0123 佐藤 栄康 徳島県徳島市
214,200 0.0119 楽天証券株式会社 東京都世田谷区玉川1丁目14番1号
205,500 0.0114 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口2) 東京都中央区晴海1丁目8-11
180,000 0.01 株式会社三菱東京UFJ銀行 東京都千代田区丸の内2丁目7番1号

2016

保有数 保有率 名前 住所
1,847,340 0.1096

First Eastern Asia Holdings Limited

(常任代理人 ジョーンズ・デイ 法律事務所 佐野 忠克)

3RD AND 4TH FLOORS,HENLEY BUILDING,5 QUEEN’S ROAD CENTRAL,HONG KONG

(港区虎ノ門4丁目1-17)

390,000 0.0231 日本証券金融株式会社 中央区日本橋茅場町1丁目2番10号
305,900 0.0181 株式会社SBI証券 港区六本木1丁目6番1号
207,400 0.0123 松井証券株式会社 千代田区麹町1丁目4番地
180,000 0.0106 株式会社三菱東京UFJ銀行 千代田区丸の内2丁目7番1号
140,780 0.0083

BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC)

(常任代理人 株式会社三菱東京UFJ銀行)

PETERBOROUGH COURT 133 FLEET STREET LONDON EC4A 2BB UNITED KINGDOM

(千代田区丸の内2丁目7番1号)

137,600 0.0081 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口2) 中央区晴海1丁目8-11
136,800 0.0081 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5) 中央区晴海1丁目8-11
134,700 0.0079 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口3) 中央区晴海1丁目8-11
124,300 0.0073 GMOクリック証券株式会社 渋谷区桜丘町20-1

2015

保有数 保有率 名前 住所
4,361,000 0.0338 株式会社SBI証券 東京都港区六本木1-6-1
3,051,000 0.0236 日本証券金融株式会社 東京都中央区日本橋茅場町1-2-10
3,000,000 0.0233

BANK JULIUS BAER AND CO. LTD. SINGAPORE CLIENTS

(常任代理人 株式会社三菱東京UFJ銀行)

8 MARINA VIEW, 43-01 ASIA SQUARE TOWER 1, SINGAPORE 018960

(東京都千代田区丸の内2-7-1 決済事業部)

2,000,000 0.0155

KGI ASIA LIMITED-CLIENT ACCOUNT

(常任代理人 香港上海銀行東京支店)

41/F CENTRAL PLAZA, 18 HARBOUR ROAD, WANCHAI, HONG KONG

(東京都中央区日本橋3-11-1)

1,983,000 0.0154 松井証券株式会社 東京都千代田区麹町1-4
1,800,000 0.0139 株式会社三菱東京UFJ銀行 東京都千代田区丸の内2-7-1
1,799,000 0.0139 マネックス証券株式会社

東京都千代田区麹町2-4-1

麹町大通りビル13階

1,756,000 0.0136 楽天証券株式会社 東京都品川区東品川4-12-3
1,394,000 0.0108 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5) 東京都中央区晴海1-8-11
1,389,000 0.0107 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口2) 東京都中央区晴海1-8-11

事業内容 (Description of business)


3【事業の内容】
当社の企業集団(以下「当社グループ」)は、当社を中核として、主として連結子会社31社(23ファンドを含む)、持分法適用非連結子会社及び持分法適用関連会社4社(4ファンドを含む)により構成されており、その主な事業内容と主な関係会社の当該事業における位置づけは次のとおりであります。

当社グループは日本とアジアで投資を行っております。その際、機関投資家等の出資者からの出資及び当社グループ自身の出資により設立される「ファンド(投資事業組合等)」と自己資金を通じて、投資を実行いたします。
また、プロジェクトへの投資にあたっては、当社の投資するプロジェクトは、当社や他の投資家からの投資資金だけでなく、金融機関からプロジェクトファイナンスによる融資を受けています。その結果、当社はレバレッジを効かせた投資を行い収益性を追求することができます。
①投資事業組合等管理運営業務
ファンドを組成し、当該ファンドの管理運営業務を行い、ファンドの管理運営報酬や成功報酬を得ております。また、ファンドの経理や現物管理の事務代行を受託し、事務受託手数料などを得ております。
②投資業務
投資の種類には2つあり、1つは、日本を含むアジア地域におけるベンチャー企業や中堅・中小企業等を中心とした有望企業へ投資し、育成・支援を通じて投資先企業の企業価値を高め、当該投資資産の売却によるキャピタルゲインを得ることを目的としたプライベートエクイティ投資です。もう1つは、再生可能エネルギー、ヘルスケア(高齢者向け施設、障がい者向け施設)、スマートアグリ(植物工場)、ディストリビューションセンター(物流施設)等のプロジェクトのうち、主にベンチャー企業が推進するプロジェクトへ投資し、プロジェクトからの安定収益やプロジェクトの売却益を得ることを目的とした投資です。
③その他
当社グループでは、投資先企業への支援やプロジェクトへの投資等にあたって、さまざまな情報やサービス提供等の周辺業務を行っております。

会社名
主な事業内容

当社、日亜投資諮詢(上海)有限公司、蘇州日亜創業投資管理有限公司、瀋陽日亜創業投資管理有限公司、日亜(天津)創業投資管理有限公司、JAIC CI LIMITED、ジャイク事務サービス㈱、JAICシードキャピタル㈱、JAIC・キャピタル・パートナーズ㈱
国内外の有望企業への投資、及び、再生可能エネルギー等の多様なプロジェクトへの投資
国内外のファンドの管理・運用
投資先企業の支援やプロジェクトへの投資等に当たり実施する情報やサービス提供等の周辺業務

(注) 第26期連結会計年度(自2006年4月1日 至2007年3月31日)より、実務対応報告第20号「投資事業組合に対する支配力基準及び影響力基準の適用に関する実務上の取扱い」(2006年9月8日 企業会計基準委員会)の施行に伴い、ファンドを連結子会社及び持分法適用関連会社として連結の範囲に含めております。

当連結会計年度末現在における当企業集団の事業の系統図は次のとおりであります。

(図は省略)