2134 Sun Capital Management Corp.燦キャピタルマネージメント株式会社(サンキャピタルマネージメントカブシキガイシャ)

基本情報 (Basic information)

証券コード 2134
会社名 燦キャピタルマネージメント株式会社
会社名(英字) Sun Capital Management Corp.
会社名(ヨミ) サンキャピタルマネージメントカブシキガイシャ
所在地 大阪市淀川区西中島七丁目5番25号
業種 サービス業
者法人番号 4120001048543
連結の有無
資本金(百万円) 2681
決算日 3月31日
上場区分 上場

業績 (Business Result)

売上高 (Net sales)

単体 (Non-consolidated) 連結 (Consolidated)
2019 654,120,000 1,069,040,000
2018 244,690,000 652,372,000
2017 74,935,000 289,842,000
2016 120,801,000 357,492,000
2015 148,158,000 377,358,000

経常利益 (Ordinary profit (loss))

単体 (Non-consolidated) 連結 (Consolidated)
2019 125,070,000 49,133,000
2018 44,019,000 187,371,000
2017 -288,948,000 -322,317,000
2016 -187,383,000 -157,052,000
2015 -210,574,000 -225,214,000

当期純利益 (Profit (loss))

単体 (Non-consolidated) 連結 (Consolidated)
2019 -269,729,000
2018 108,799,000
2017 -968,575,000
2016 -207,222,000
2015 -229,132,000 -265,525,000

当期純利益 (Profit (loss) attributable to owners of parent)

単体 (Non-consolidated) 連結 (Consolidated)
2019 -484,140,000
2018 183,244,000
2017 -1,009,000,000
2016 -193,184,000

包括利益 (Comprehensive income)

単体 (Non-consolidated) 連結 (Consolidated)
2019 -496,618,000
2018 196,699,000
2017 -983,742,000
2016 -180,499,000
2015 -262,018,000

純資産額 (Net assets)

単体 (Non-consolidated) 連結 (Consolidated)
2019 2,342,420,000 2,124,450,000
2018 2,343,050,000 2,740,090,000
2017 767,839,000 1,292,420,000
2016 298,184,000 837,935,000
2015 505,406,000 1,064,150,000

総資産額 (Total assets)

単体 (Non-consolidated) 連結 (Consolidated)
2019 2,466,130,000 2,574,140,000
2018 2,646,850,000 3,120,460,000
2017 922,193,000 1,508,960,000
2016 449,179,000 1,135,290,000
2015 2,524,120,000 3,249,050,000

現金及び現金同等物の残高 (Cash and cash equivalents)

単体 (Non-consolidated) 連結 (Consolidated)
2019 213,461,000
2018 820,289,000
2017 356,255,000
2016 77,429,000
2015 93,857,000

自己資本比率 (Equity-to-asset ratio)

単体 (Non-consolidated) 連結 (Consolidated)
2019 0.949 0.824
2018 0.883 0.747
2017 0.809 0.4392
2016 0.663 0.2008
2015 0.2 0.13

資本金 (Share capital)

単体 (Non-consolidated) 連結 (Consolidated)
2019 2,817,550,000
2018 2,681,830,000
2017 1,940,350,000
2016 1,231,990,000
2015 1,231,990,000

発行済株式総数 (Total number of issued shares)

単体 (Non-consolidated) 連結 (Consolidated)
2019 56,013,200
2018 52,113,200
2017 31,141,200
2016 12,541,200
2015 12,541,200

従業員数 (Number of employees)

単体 (Non-consolidated) 連結 (Consolidated)
2019 2 30
2018 3 20
2017 3 18
2016 6 22
2015 6 29

平均臨時雇用人員 (Average number of temporary employees)

単体 (Non-consolidated) 連結 (Consolidated)
2019 23
2018 28
2017 28
2016 9
2015 10

営業活動によるキャッシュ・フロー (Net cash provided by (used in) operating activities)

単体 (Non-consolidated) 連結 (Consolidated)
2019 2,679,000
2018 87,295,000
2017 -122,759,000
2016 26,973,000
2015 -195,656,000

投資活動によるキャッシュ・フロー (Net cash provided by (used in) investing activities)

単体 (Non-consolidated) 連結 (Consolidated)
2019 -1,005,350,000
2018 -1,038,890,000
2017 -987,323,000
2016 1,896,390,000
2015 -106,590,000

財務活動によるキャッシュ・フロー (Net cash provided by (used in) financing activities)

単体 (Non-consolidated) 連結 (Consolidated)
2019 395,838,000
2018 1,431,400,000
2017 1,382,580,000
2016 -1,939,790,000
2015 195,481,000

株価収益率(PER) (Price-earnings ratio)

単体 (Non-consolidated) 連結 (Consolidated)
2018 28.35 16.8

自己資本利益率(ROE) (Rate of return on equity)

単体 (Non-consolidated) 連結 (Consolidated)
2019 -0.115 -0.224
2018 0.0465 0.122
2017 -1.857 -2.266
2016 -0.516 -0.595
2015 -0.555 -0.764

1株当たり当期純利益 (Basic earnings (loss) per share)

単体 (Non-consolidated) 連結 (Consolidated)
2019 -4.95 -8.89
2018 2.61 4.4
2017 -47.37 -49.34
2016 -16.52 -15.4
2015 -20.5 -23.76

1株当たり当期純利益(希薄化後) (Diluted earnings per share)

単体 (Non-consolidated) 連結 (Consolidated)
2018 2.61 4.4

1株当たり純資産額 (Net assets per share)

単体 (Non-consolidated) 連結 (Consolidated)
2019 41.76 37.87
2018 44.85 44.73
2017 23.95 21.28
2016 23.73 18.18
2015 40.25 33.59

大株主 (Major shareholders)

2019

保有数 保有率 名前 住所
2,356,400 0.042 株式会社SBI証券 東京都港区六本木1丁目6番1号
1,358,900 0.0242 前田 健司 神戸市東灘区
1,150,000 0.0205 渡邉 定雄 東京都板橋区
814,300 0.0145 JPモルガン証券株式会社 東京都千代田区丸の内2丁目7番3号東京ビルディング
780,200 0.0139 野村證券株式会社 東京都中央区日本橋1丁目9番1号
760,000 0.0135 渡邉 毅人 東京都板橋区
727,800 0.0129 みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町1丁目5番1号
667,300 0.0119 日本証券金融株式会社 東京都中央区日本橋茅場町1丁目2番10号
655,700 0.0117 松井証券株式会社 東京都千代田区麹町1丁目4番地
655,300 0.0116 BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ASG(FE-AC) 東京都千代田区丸の内2丁目7-1決済事業部

2018

保有数 保有率 名前 住所
2,598,700 0.0498 松井証券株式会社 東京都千代田区麹町1丁目4番地
2,000,000 0.0383 JUN JUN INVESTMENTS PTE.LTD. 8 Robinson Road #07-00, ASO Building Singapore, 048544
1,686,800 0.0323 日本証券金融株式会社 東京都中央区日本橋茅場町1丁目2番10号
1,358,900 0.026 前田 健司 神戸市東灘区
1,000,000 0.0191 江藤 重光 阿蘇郡小国町
830,000 0.0159 渡邉 定雄 東京都板橋区
714,000 0.0137 永瀬 勝也 鈴鹿市西庄内町
560,700 0.0107 株式会社SBI証券 東京都港区六本木1丁目6番1号
530,000 0.0101 佐藤 満 東京都新宿区
490,000 0.0094 アートポートインベストメント株式会社 東京都港区西麻布1丁目4-20

2017

保有数 保有率 名前 住所
1,937,200 0.0622 日本証券金融株式会社 東京都中央区日本橋茅場町1丁目2番10号
1,714,100 0.055 前田 健司 神戸市東灘区
700,000 0.0224 高橋 修 川口市大字石上
600,000 0.0192 石田 智子 東京都港区
588,600 0.0189 サムライン株式会社 大阪市中央区島之内1丁目17番12号長堀橋第25松屋ビル10F
480,000 0.0154 佐藤 満 東京都新宿区
408,000 0.0131 向竹 史恵 堺市北区
347,200 0.0111 株式会社ウェブアイ 大阪市中央区千日前1丁目7-5
340,900 0.0109 廣地 弘昭 横浜市鶴見区
340,000 0.0109 渡辺 正博 鴨川市平塚

2016

保有数 保有率 名前 住所
1,714,100 0.1366 前田 健司 神戸市東灘区
632,300 0.0504 日本証券金融株式会社 東京都中央区日本橋茅場町1丁目2番10号
346,300 0.0276 楽天証券株式会社 東京都世田谷区玉川1丁目14番1号
268,500 0.0214 マネックス証券株式会社 東京都千代田区麴町2丁目4-1 麹町大通りビル13階
175,100 0.0139 株式会社SBI証券 東京都港区六本木1丁目6-1
150,000 0.0119 浜田 浩一 鹿児島県霧島市
129,569 0.0103 マイルストーン キャピタル マネジメント株式会社 東京都千代田区大手町1丁目6-1 大手町ビル4階
120,000 0.0095 秋成 和子 北海道札幌市中央区
109,000 0.0086 西山 晴雄 大阪府大阪狭山市
100,000 0.0079 太田運輸興業株式会社 東京都中野区弥生町4丁目24-1-301

2015

保有数 保有率 名前 住所
1,770,600 0.1411 前田 健司 神戸市東灘区
615,000 0.049 株式会社C&I Holdings 東京都港区南青山3丁目8番37号
502,200 0.04 日本証券金融株式会社 東京都中央区日本橋茅場町1丁目2番10号
292,300 0.0233 マネックス証券株式会社 東京都千代田区麴町2丁目4-1 麹町大通りビル13階
202,800 0.0161 株式会社SBI証券 東京都港区六本木1丁目6-1
144,300 0.0115 楽天証券株式会社 東京都品川区東品川4丁目12番3号
144,000 0.0114 浜田 浩一 鹿児島県霧島市
137,000 0.0109 バンク ジユリウス ベア アンド カンパニー リミテツド(常任代理人 株式会社三菱東京UFJ銀行) BAHNHOFSTRASSE 36,P.O.BOX8010, CH-8001 ZURICH SWITZERLAND (東京都千代田区丸の内2丁目7-1)
129,569 0.0103 マイルストーン キャピタル マネジメント株式会社 東京都千代田区大手町2丁目6-2 日本ビル6階
108,300 0.0086 玉城 昌貴 沖縄県豊見城市

事業内容 (Description of business)


当社グループは、2019年3月31日現在、当社(燦キャピタルマネージメント株式会社)、連結子会社5社(鳥取カントリー倶楽部株式会社、SUN GREEN POWER ENERGY PTE.LTD.、サンエステート株式会社、サンエナジー株式会社、ランド・ベスト株式会社)、非連結子会社2社(一般社団法人鳥取カントリー倶楽部、SUNKAKU LLC)、持分法非適用関連会社2社(株式会社グローバルウォーカー、TRANG BIOMASS CO.,LTD.)により構成されています。(事業系統図)
<主要な関係会社の状況>・鳥取カントリー倶楽部株式会社鳥取県鳥取市にある「鳥取カントリー倶楽部吉岡温泉コース」の運営を行う会社であります。・SUN GREEN POWER ENERGY PTE.LTD.シンガポールを拠点に、おもにクリーンエネルギー事業の案件発掘・アレンジメントを行う会社であります。・サンエステート株式会社東京都港区を拠点に不動産売買・仲介を営む会社であります。・サンエナジー株式会社東京都港区を拠点に太陽光発電用地の賃貸を営む会社であります。・ランド・ベスト株式会社東京都港区を拠点に不動産売買・仲介を営む会社であります。 (1) 投資事業投資事業では、外部環境の変化によるビジネスリスクを分散するため、投資案件の対象を不動産向け投資のみならず、事業会社及び事業並びに工学技術等へ拡げ、投資規範である収益性・安全性・社会性を充たしているか否かの調査を実施し、投資規範を充たす案件に対し、当社による直接投資及び当社グループが企画・設計・構築するファンド又はSPVを活用した投資活動を実施しております。この投資案件の選定は、当社その他の事業のバリューアップノウハウの活用も想定したもので、幅広い案件情報の中から、総合的に当社が求める収益に合致する案件だけを厳選しております。投資事業では、これらの投資活動の中から、不動産向け投資による賃料及び配当、事業会社及び事業並びに工学技術等への投資とそれに係る製品等の販売等による事業収入及び配当、投資スキームの企画等に伴うアレンジメントフィー及び一定の利回りにより投資利益が獲得できた場合の成功報酬等が、主な収益となります。 (2) アセットマネージメント事業アセットマネージメント事業では、投資家顧客からの資金を集めるためのスキームの検討・実行を行っており、また、投資事業において調査され、投資案件として採用されたものに当社グループの金融技術を活用し、投資家顧客に向けた金融商品の加工及び提供を行います。具体的には、従来より、投資案件によりインカムゲインを得ることを主目的としたインカムゲイン型(安定収益型)ファンドを運用しておりますが、複数のパターンを応用したファンドの組成及び管理も行って参ります。当社が得意とするTMKスキームを中心として、基本スタンスとしては投資パフォーマンスや安全性を高めるべく投資対象に応じた金融商品化を行っております。また、案件のソーシング、オリジネーション、ファイナンスアレンジ、デュー・ディリジェンス等、総合的なスキル・ノウハウを高め、ファンドビジネス全般に広く遡及できる金融専門化集団を目指し組織を強化しております。アセットマネージメント事業は、各スキーム上のアレンジメントフィー、各ファンドの媒介手数料、各ファンドの組成フィー、各ファンドの資産の管理フィー、一定以上の利回りの投資利益が獲得できた場合の成功報酬及び各SPV資産の管理・運用に対するアセットマネジメントフィーが、主な収益となります。 (3) その他の事業その他の事業では、当社グループの有する金融ノウハウや投資事業及びアセットマネージメント事業で構築したプロフェッショナルネットワークを活かしたフィナンシャルアドバイス、各種仲介業務及びM&A等に関するコンサルティング業務、事業会社のビジネスマッチング及びコンサルティング業務等を行っております。その他の事業では、これらの業務に対するフィーが、主な収益となります。 (当社グループのビジネスモデル) 当社グループのビジネスモデルの概要は以下の図1、図2及び図3のとおりであります。当該ビジネスモデルにおいては、有限責任事業組合を用いた共同事業による収益及び当社の免許・登録(宅地建物取引業)を活用した各種業務に基づくフィー収入が主な収益であります。 安定収益型(当社グループ提案型)ファンド(図1)
①当社は不動産会社及び金融機関から紹介を受ける不動産情報・企業情報・事業情報より、当社グループの投資規範である収益性・安全性・社会性の観点から望ましい投資対象に対し、投資を行います(従来は不動産、特に地方主要都市の中・小型物件が主な投資対象)。②投資対象によっては、当社がリノベーション((注)1)、コンバージョン((注)2)等のバリューアップ施策を行い、投資対象の価値を向上させます。③投資対象を当社グループ組成のSPC((注)3)へ売却します。④当社の金融技術を活用してファンドを組成し、投資家顧客に販売するため、金融商品化を行います。⑤不特定の投資家顧客に、当社の金融商品の販売を行います。(注)1. 既存建物に改修工事を施し、性能を向上させたり、価値を高めたりすること。2. 既存建物の用途変更を行い、価値を高めること。3. 投資対象の取得・保有・処分を目的として設立される会社・組合のこと。 受注生産型ファンド(図2)
①当社は特定の投資家顧客より受注を受け、当社の金融技術を活用してファンドを組成し、金融商品化を行います。②当社の投資規範に合致した投資対象に対し、投資を行います。③投資対象によっては、当社がリノベーション、コンバージョン等のバリューアップ施策を行い、投資対象の価値を向上させます。④投資対象を当社組成のSPCへ売却します。 有限責任事業組合(LLP(注1))を用いた共同事業(図3)
①当社は共同して取り組むこととなる事業会社とともに出資し、LLPを組成します。②当社の投資規範に合致した事業に、LLPの各組合員と共同で取り組みます。③不特定の投資家顧客・企業等に販売・事業譲渡、もしくはさらに事業を発展させます。(注)1. 法人や個人が連携して行う共同事業のための組合であり、原則として総組合員の全員の一致で業務執行を行います。